Mit der neuen Funktion „Zahlungsbedingungen“ in PlanD kannst du ab sofort steuern, wann eine Rechnung fällig ist und ob ein Skonto angeboten wird. Damit automatisierst du nicht nur die Anzeige auf der Rechnung, sondern auch die Prüfung und Verbuchung von Zahlungseingängen – inklusive Skontoabzug.

Zahlungsbedingungen anlegen

Unter Einstellungen > Rechnungswesen > Zahlungsbedingungen kannst du eigene Bedingungen definieren, zum Beispiel:

• Zahlungsziel (z. B. 30 Tage netto)

• Skontofrist und -satz (z. B. 2 % bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen)

• Individueller Rechnungstext, der automatisch auf der Rechnung erscheint

Die Zahlungsbedingungen lassen sich flexibel hinterlegen – global, je Kunde, in Rechnungsvorlagen oder direkt auf einzelnen Rechnungen. PlanD berücksichtigt dabei automatisch die jeweils spezifischste Einstellung.

Skonto erfassen und verbuchen

Zahlungen unter Abzug von Skonto können entweder manuell oder automatisch über den Bankabgleich erfasst werden.

• Beim manuellen Erfassen gibst du den tatsächlich gezahlten Betrag ein. Weicht dieser vom Rechnungsbetrag ab, fragt PlanD nach dem Grund – hier kannst du „Skonto“ auswählen.

• Beim automatischen Bankabgleich prüft PlanD, ob die Differenz dem hinterlegten Skonto entspricht und ob das Zahlungsdatum innerhalb der Skontofrist liegt. Ist beides der Fall, wird der Skontoabzug automatisch anerkannt und korrekt verbucht.

Für den DATEV-Export können Skontobeträge separat auf ein eigenes Buchungskonto gebucht werden. Dafür musst du lediglich ein Skonto-Konto hinterlegen und die entsprechende Export-Option aktivieren.

Verbesserungen ♻️

• Grund für Zahlungsdifferenz auswählbar
  Bei manueller Zahlungserfassung kann nun ein Grund (z. B. Skonto oder Teilzahlung) angegeben werden, wenn der Zahlungsbetrag vom offenen Rechnungsbetrag abweicht.

  

• Offener Rechnungsbetrag in Einzelansicht sichtbar
  Die Einzelansicht einer Rechnung zeigt jetzt, wie viel vom Gesamtbetrag noch offen ist.

  

• Erweiterte Filtermöglichkeiten in der Rechnungsliste
  In der Rechnungsliste kann jetzt zusätzlich nach Netto-, Brutto-, offenem und gezahltem Betrag gefiltert werden.

• Mehrfachauswahl bei Filterwerten möglich
  Beim Filtern nach bestimmten Feldern können nun mehrere Werte gleichzeitig ausgewählt werden – für eine flexiblere Suche.

• Warnung bei nicht unterstützten Bankverbindungen
  Beim Verknüpfen einer derzeit nicht unterstützten Bank wird jetzt eine entsprechende Warnung angezeigt.

Fehlerbehebungen 🐞

• Der DATEV-Buchungsstapel zeigt beim Export von Zahlungen nun wieder korrekt den zugehörigen Zahlungseingang an.

• Die Zuweisung einer Banktransaktion auf mehrere Rechnungen berechnet jetzt wieder die Beträge korrekt.

• Der Fehler beim Erstellen eines Produkts, bevor die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer geöffnet wurde, ist behoben.